股市刀锋的博客

远山

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午评：4000点关前窄幅震荡，午后关注人民币贬值概念股  此博文包含图片         (2015-08-11 12:00:56)转载▼
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午评：4000点关前窄幅震荡，午后关注人民币贬值概念股

两市开盘涨跌不一，大盘微幅高开，创业板微幅低开，之后双双呈现窄幅震荡走势，大盘最高触及3953点，创业板最高触及2732点，临近收盘两市双双跳水，大盘跌破3900点，创业板跌破2700点，收盘略有反抽，最终大盘跌0.4%收于3900点上方，创业板跌0.49%失守2700点。

受阿里入股成为苏宁二股东影响，早盘零售板块集体大涨，西安民生、小商品城、永辉超市、红旗连锁等多股涨停；受隔夜大宗商品逆袭大涨影响，早盘黄金板块走强，中金黄金、山东黄金涨停；国务院出台进一步促进旅游投资和消费的若干意见，旅游板块表现强势，中青旅、号百控股涨幅靠前；机场航运、银行、港口等跌幅靠前；两市共65股涨停，共10股跌幅超5%。

早盘股指选择了横盘蓄势，围绕昨天收盘附近窄幅震荡。这与昨天一些机构资金使用过多，今天选择观望有关。市场即将触摸4000点一线压力位，此时震荡整理有利于慢慢解放前面的套牢盘，一旦市场其他机构大举入场，广大股民做多思想得到高度统一，市场自然继续上攻。

昨天多头的主战场国企改革和证券板块早盘表现欠佳，版块内个股也大幅分化，证券、银行更是率先跳水做空大盘，有色板块凭一己之力力保大盘守住3900点一线。做多板块持续性不足时大盘震荡调整的主因。受人民币贬值影响，纺织服装、钢铁业、航运业、化工业、汽车业这五类股或受益，午后可重点关注。

远山

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央行全面降准箭在弦上 必须将4000点踩在脚下！  此博文包含图片         (2015-08-11 17:46:56)转载▼
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人民币贬值的消息有些突然，对今日行情影响重大，甚至一度让“刚有起色”的大盘失去了方向。但仔细一想也并不意外，周末公布的进出口数据实在“惨不忍睹”，而人民币高估是重要原因。为了稳增长，央行主动贬值刺激出口，对经济基本面而言是好事。

拉动经济增长的三驾马车“内需、投资、出口”缺一不可，不能只靠政府投资啊，修了高速公路要有人用，不然又是巨额亏损。国务院发文促旅游消费，鼓励周五下午与周末结合休假，应该也是为了让老百姓多消费，多花钱交高速费吧。这不，中青旅、云南旅游、西安旅游等一堆旅游股全涨停了。

言归正传，我们不能一看到人民币贬值，就想到利空，想到“外资出逃”，想到资产价值重估。央行要对冲资本外流，就必须要加大力度放水，这对股市而言是利好。国泰君安最新报告就指出，“资金流出配合人民币贬值，国内基础货币造血机制失效，央行全面降准箭在弦上。”

今天盘面最大的亮点就是“人民币贬值概念股”，最受益的服装纺织股掀涨停潮，鲁泰A、美邦服饰、梦洁家纺、嘉欣丝绸等近20只个股涨停。人民币贬值金价相对上涨，黄金股也全线崛起，中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等纷纷涨停。此外，出口业务较多的国风塑业、巨化股份、本钢板材、艾比森等涨幅也很可观。航空股相应跌幅较大，板块跌超5%。贬值预期将长期存在，投资者可继续挖掘出口类题材股。

此外，受“阿里苏宁联姻”影响，电商和零售概念股明显走强，小商品城、步步高、友阿股份、红旗连锁、天虹商场等10几只个股涨停。而昨日破局的国企改革概念股依旧火爆但有所分化，中材节能、天坛生物、洛阳玻璃、中国船舶、东风汽车等涨停股不足10家。

从技术面来看，昨日大盘放量长阳突破，确立反弹趋势，今日震荡回踩3900点支撑有效，K线收出典型的“阳线右肩十字星”形态，上涨中继特种明显，洗盘是正是买入时机。

而从基本面来看，炒股就是炒预期；目前股市最大的预期是什么呢？刀锋认为：首先是国家不想让股市下跌，不惜动用五万亿资金拖底，甚至修改游戏规则禁止做空；其次就是国企改革，而且一改就大面积连续涨停，让人联想到当年股权分置改革的美好时光；第三是经济很差，相应中央也必须加大投资和保持货币宽松；第四，在居民资产配置方面，现在也没有其他投资渠道，一旦股市有好转迹象，老百姓的闲钱一定会蜂拥而来……

所以，8月是A股难得的赚钱良机，刀锋看好反弹站上4000点甚至突破4200，建议继续持股待涨，回调是买入机会，中线布局超跌股（股价仍遭腰斩的）。短线积极参与题材炒作，紧盯政策和行业动向，把握“事件驱动”的投资机会。比如，近期的“航运股集体停牌”、“阿里入股苏宁”、“人民币突然贬值”等都创造了个股大面积涨停。刀锋短线推荐关注贬值受益股：瑞贝卡、艾比森！

最后，借用一段文字结尾：“百业萧条，百孔千疮中，需要一股力量来提振民心！这股力量就是——将上证指数4000点踩在脚下！”

远山

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人民币贬值对股市的影响全解读（附利好、利空板块+个股） (2015-08-11 22:55:20)转载▼
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8月11日一早，央行改革人民币中间价报价机制，人民币中间价一次性贬值逾千点。那么问题来了，人民币大幅关注后，股市有什么影响？

整体来看

利好方面：

1、央行或全面降准。国泰君安期货公司外汇研究员王洋今日就人民币贬值发表看法，资金流出配合人民币贬值，国内基础货币造血机制失效，央行全面降准箭在弦上。

2、国内通缩的风险或得到缓解。人民币贬值降低大宗商品等进口，对于大宗商品而言总体利空，但是若下半年国际通货膨胀有提升的趋势，那么通过输入通胀的渠道，国内通缩的风险或也会得到缓解。

3、有利于经济的复苏。人民币贬值缓解出口压力，是稳增长成本最小的方式。1-7月出口同比为-0.8%，虽然全球贸易量缩减，但不至于导致中国出口萎缩这么大。人民币汇率的贬值将有利于降低出口的压力，有利于经济的复苏，实体经济将在三季度逐步向好，对股市构成支撑。

4、促进居民资产流向股市。在人民币适度贬值、国内利率趋于下降的情况下，银行储蓄及房地产投资的吸引力下降，“活过来的A股”将吸引资金从银行、楼市流向股市。

利空方面

1、国内利率面临被动抬升。人民币汇率形成机制迈进“市场化”，会导致境内外利率平价关系逐渐建立，在美欧等国利率上行的情况下，中国国内利率也面临被动抬升的风险，国内股市、债券等资产价格面临重估。

2、流动性收缩。在美联储加息背景下，人民币贬值预期一旦形成，将导致热钱流出，国内的流动性面临收缩，不利于A股的走强。

3、冲击国内资产价格。人民币贬值将冲击国内资产价格，从而导致金融、地产等相关权重板块走弱，拖累整体大盘。

板块个股

利好板块+个股

纺织、玩具：人民币贬值有利外贸出口，纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者，有测算显示，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。
相关个股：鲁泰A、嘉欣丝绸、孚日股份、华纺股份、七匹狼；群兴玩具、高乐股份等。

黄金股：人民币贬值导致美元升值、黄金价格上涨，利好黄金企业。
相关个股：中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等。

家电企业：产品销售结汇时大都采用美元结汇，人民币贬值也相对增加了汇兑收益。
相关个股：青岛海尔、美的集团、海信电器等。

其它以出口为主的上市公司：人民币贬值将提升产品的国际竞争力，提高毛利率。
相关个股：艾比森（8成产品出品海外）、巨星科技（欧美大型手工具产品销售商在亚洲最大的供应商）等。

利空板块+个股

金融、地产：人民币贬值将导致人民币资产（金融、地产占据主要部分）缩水；同时资本外流将导致资本流出楼市，并且部分房企境外融资负担较重。
相关个股：中农工建交等上市银行、招保万金等上市房企。

航空、造纸：航空、造纸等行业美元债务占比较大，人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。
相关个股：中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等。